央行开展3500亿逆回购 国债期货全线收涨

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央行开展3500亿逆回购 国债期货全线收涨

央行开展3500亿逆回购 国债期货全线收涨-第1张

9月22日,国债期货全线收涨,截至下午收盘,10年期主力合约涨0.35%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.00%。
 
央行公开市场开展3500亿元逆回购操作
 
央行公开市场开展2000亿元7天期和1500亿元14天期逆回购操作,创下逾七个月单日操作新高,因当日无逆回购到期,公开市场单日净投放量大幅增至3500亿元,呵护季末流动性之意明显。受此影响,大行融出意愿增强,资金紧势明显缓和,银行间市场资金面转向平衡。
 
在央行的流动性呵护下,国债期货显著高开,10年期债主力高开0.18%,盘中最高拉涨至0.25%,创8月24日以来近一个月新高。但在机构止盈压力下,期债向上冲高乏力,午前持续震荡回落,长债获得较强支撑,午盘勉强收红,短债则悉数翻绿。银行间现券收益率跟随期债走势先下后上,10年期国债收益率盘初最低触及3.07%,午前反弹至今3.10%附近。市场人士认为,鉴于月末新债供给放缓,人民币持续升值后外资配置需求较强,债市短期或呈震荡偏强走势。
 
方正证券指出,四季度资金面会边际改善。从季节性因素看,11月后扰动因素将归于平静,年底虽将再次迎来季末考核,但同期超万亿元的财政存款释放能起到较好对冲作用,而且央行在四季度进一步收紧流动性的可能性不大。
 
9月21日,央行、国家外汇局发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定(征求意见稿)》,统一债券市场资金管理和外汇风险管理,取消单币种投资的汇出比例限制,取消即期结售汇限制,将银行间债券市场外汇风险管理政策扩展至涵盖交易所债券市场,以进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场。
 
为进一步便利境外投资者参与中国债券市场,支持境内外机构交易需求,昨日(21日)起银行间债券市场现券买卖交易时段延长至晚上8时。外汇交易中心数据显示,现券买卖延长交易首日,共计117家境内外机构就60只债券达成253笔、144亿元现券买卖交易;共计33家境外机构通过债券通渠道和直接投资渠道达成多笔交易,共计达成交易70亿元。  
 
中信证券分析称,近期国内债市情绪有所好转,短期利空出尽、配置型外资流入和流动性压力边际缓和都是可以看多的理由。而欧洲二次疫情作为导火索,使全球避险情绪再次发酵,预计外部的利好因素也会向国内传导,内外因素的共振或将带来债市的做多机会。10年期国债收益率有望重回2.8%-3.0%。

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