补充流动资金偿还债务

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补充流动资金偿还债务

  2月2日晚间,东方航空发布公告称,拟定增募资不超108.28亿元,本次非公开发行价格为4.34元/股,发行对象为公司控股股东东航集团。
  截至今日收盘,东方航空跌1.91%,报收4.62元/股。
补充流动资金偿还债务-第1张
  东方航空表示,公司拟将本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。
  如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还债务的进度不一致,公司将以自有资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换。
  从东方航空公布的明细来看,本次募集资金中的48.28亿元将用于补充流动资金,60亿元将用于偿还债务。
补充流动资金偿还债务-第2张
  此前,东方航空发布2020年业绩预告,报告显示,公司2020年归母净利润约人民币-98亿元至-125亿元,上年同期盈利31.95亿元。
  东方航空表示,新冠疫情对全球宏观经济及航空业造成巨大冲击,公司面临前所未有的严峻局面。国内疫情防控形势较好,社会生产和生活秩序稳步复苏,国内民航呈现出恢复发展态势,然而面临疫情反复的风险;国际疫情较为严峻,国际航线客运规模持续低迷,公司面临较大的经营压力,存在募集资金支持公司主营业务发展的客观需求。
  本次非公开发行可改善公司资本结构,降低资产负债率,缓解公司因资金需求而实施债务融资的压力,提升公司财务稳健性;利用募集资金偿还债务,可以减少公司借款余额,有利于公司控制财务费用支出,进一步提高公司偿债能力,降低公司融资成本。
  银河证券指出,国内外新冠疫情反复下航空公司持续面临现金流压力三大航资负债率处于高位,新冠疫情下发行超短期融资券缓解压力,资产负债率进一步提高。2014-2019年三大航资产负债率均在50%以上。2020年受疫情影响,三大航均发行多期超短期融资券的方式来缓解现金流压力。根据三大航2020半年报,2020年中国国航(7.120, -0.07, -0.97%)、东方航空、南方航空(5.740, -0.04, -0.69%)共计发行超短期融资券为170亿元、437亿元和382亿元,流动负债增加,资产负债率提高。

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